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韩散户“千亿兵团”大战华尔街,多次“花式抄底”,“逼仓”对冲大佬

摘要: 来源:资事堂 作者 | 孙建楠 编辑 | 袁畅 全球资本市场有一群未被注意的散户投资者。 他们常常结队出发,...

  来源:资事堂

  作者 | 孙建楠

  编辑 | 袁畅

  全球资本市场有一群未被注意的散户投资者。

  他们常常结队出发,“花式抄底”+“凶猛逼仓”,还一度把曾经叱咤风云的对冲大佬也“逼”的焦头烂额。

  这群投资者就是韩国散户!

  中国有句俗语,蚂蚁啃骨头,而韩国散户们,无论输赢,蚂蚁精神绝对不缺。

  而且,这个群体似乎已告别“韭菜”定位,开始对全球市场产生了微妙影响······

  01

  千亿规模

  韩国散户对外国股票持属于什么量级?

  韩国中央银行披露的数据显示:截至2021年末该国散户投资韩国以外股票规模达188亿美元,折合人民币1250亿元。

  这个数字和比例显然要超过许多资产规模远超该国的其他国家散户。

  与此同时,韩国老百姓财富配置比例中,权益投资比例快速上升。

  韩国本地财经媒体称:2019年韩国家庭金融资产中,股票持仓占到15.3%,到了2021年底该比例提升至20.8%。

  其中,19.20%的比例配置于韩国上市公司,1.6%的比例持有海外股票。

  换言之,韩国家庭接近2%的金融资产有“海外风味”,这个迹象不可小觑。

  对比全球其他发达国家:美国家庭金融资产配置中,股票比例达到37%,法国和德国分别为22.2%和11.4%(2020年末数据)。

  02

  全球“扫货”

  韩国“千亿军团”对海外股票的挖掘十分敏感,而且紧追热点、追涨杀跌的特征显著。

  根据资事堂的总结,韩国个人投资者至少参与了以下几次热点事件的投资

  【“远程对抗”华尔街】 2021年1月,华尔街爆发一场“历史大战”:散户们群情激愤集体做多,将多家大型对冲基金巨头打爆仓,其中,最核心的标的是一家名为游戏驿站的上市公司。

  日后披露的信息显示,韩国散户“远程”帮助了美国散户。

  不少韩国个人投资者积极参与相关股票的多头阵营,甚至通过贷款乃至高利贷参与游戏驿站炒作的情况。

  【“抄底”俄罗斯ETF】 今年一季度俄乌地缘事件爆发后,诸多资金撤出当地股市,但韩国散户见势“即刻出发”——仅在今年2月末,它们就集体拿出1500万美元买入俄罗斯股票ETF。

韩散户“千亿兵团”大战华尔街,多次“花式抄底”,“逼仓”对冲大佬

  实际上,俄乌战事目前仍在持续,韩国散户在冲突始发时便挥金抄底。

  【“抄底”特斯拉】同时,韩国散户也是新能源巨头特斯拉的第五大股东,持仓市值达到特斯拉市值1.6%左右。

  据韩国披露的数据:仅今年5月份,韩国散户投资者就净买入特斯拉股票10.4亿美元。

  而且随着特斯拉年内股价波折不断,韩国散户看到K线下行后再次出手。

  截至6月1日,韩国投资者持有的特斯拉股票市值达127亿美元。

  【炒作新概念】 去年下半年开始,韩国散户又盯上了一些新概念,到了今年1月韩国总计上市了8只元宇宙ETF,半数都可以投资海外相关股票。

  而据韩国的大型资产管理公司曾披露,上述投资资金70%来自韩国散户。

  03

  痴迷与抱团!

  韩国散户对股票投资相当着迷,“反抗精神”值得一提。

  2021年一季度,韩国散户曾经力求推翻韩国政府颁布的卖空禁令计划。

  当时,一个名为“韩国股东联盟”的组织着急了3万名散户在论坛上请愿,呼吁该国永久性禁止卖空股票。

  网络论坛上出现:“拯救小散!不做空!为什么要和卖空做朋友呢?”等标语,吸引了大量散户的支持。

  近年韩国大量个人加入炒股浪潮,今年一季度韩国股票活跃账户数量突破6000万户,这个数字甚至比该国人口总数还多。

  这中间,甚至出现一批“炒股中毒者”——因过度沉迷股票短线交易,最终寻求相关组织帮助。

  韩国赌博问题管理中心披露:该中心2021年总计接到“股票中毒”相关问题咨询超过1600总,比新冠疫情前增加了两倍。

  04

  机构在“带头”

  韩国资本市场研究院发布一篇题为《韩国散户跨境投资激增的思考》报告,其中指出:截至2021年三季度末,包括散户在内的韩国投资者持有外国流通股票的市值为5527亿美元,达到新冠疫情前的五倍规模,相较2003年末增幅达到160倍。

  值得注意的是,韩国的机构投资者对持有外国股票,起到了“带头作用”。

  上述报告指出:韩国国家退休服务基金(National Pension Service)的外国股票持仓市值,占到韩国投资者海外持仓的四分之一。

  这份报告点出了最为关键的信息:韩国散户对海外股票直接投资呈现激增态势。

  实际上,韩国散户投资海外股票的数据动态,能够从韩国证券集中保管公司(英文简称KSD)获取。这家公司的业务涵盖本国股票债券的结算与保管,还提供股务代理、双向借券、国外投资人之常设代理人等服务,2018年起开放了外国证券的借券服务。

  05

  放弃“基金”

  此外,该报告还观察到了一些反常的发展趋势。

  前述报告指出:由于韩国投资者在证券集中保管公司有外币证券储存账户,记录着不同模式的资金流向,2021年开始出现“间接投资”的萎缩,传统的海外股票ETF、海外共同基金的热度开始让位于海外个股直投。

  通常来讲,随着市场发达,个人投资者会日益倾向于把资本转入基金,让专业机构代客理财。

  更何况,在跨境直投领域,个人直接投资股票的成本远高于投资基金(有一系列的股票买卖手续费、中介机构服务费以及汇兑费用)。

  但韩国散户对直投海外的兴趣是越来越大。

  这种趋势,也得到了一些机制上的支持。一些报告分析称:韩国证券集中保管公司的作用“功不可没”——针对本国券商参与的外国股票结算和托管费用不仅降低了相关费率,还对本国券商与海外证券机构的合作提供多重便利措施,极大提升了散户参与股票直投的顺畅度。

  本期责任编辑 倪静

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